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用友财务软件总账日常操作流程

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发表于 2017-2-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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l  用友财务软件总账日常操作流程
总体流程:
填制凭证 → 审核凭证 →(出纳签字)→ 记账 → 转账  → 审核凭证  → 记账→  结账

一、   填制凭证:(增加、修改、删除)

①增加凭证:
填制凭证 → 点击增加按钮  → 选择凭证类别  → 填制日期(不可以跨月修改要注意)→ 附属单据数  → 摘要(不可以为空)→ 会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目)→ 输入借贷方金额  → 保存
Ø  注意:
2  如果是红字冲销在输入金额时输负号金额,变成红色即可
2  损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示(便于查账和报表取数),如:财务费用的利息收入:
借:银行存款           100
借:财务费用-利息收入  -100)

②修改凭证:
找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可
Ø  注意:
1.   “设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择
2.   修改摘要、科目和金额,只需将光标移到欲修改处,直接修改即可
3.   若修改辅助核算,双击辅助核算处,弹出辅助项录入窗,先清空,再修改
4.   已经审核的凭证不能修改
5.   其他模块生成的凭证不能在总账中修改
6.   标错的凭证可以修改,修改后自动取消“有错”标记

③删除凭证:
第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单
作废/恢复(已经作废的凭证可以恢复,最好为同一人)
第二步 点击“制单”菜单
整理凭证
选择作废凭证所在的期间
“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”
点击“确定”
是否整理凭证断号(提示:是与否的区别 例如:有0001、0002(已作废)、0003、0004号四张凭证,当整理凭证时将0002号删除,如果整理凭证断号则凭证号为:0001、0002、0003号;不整理断号则为0001、0003、0004号)
Ø  注意事项:
1、制单人不可以用审核人的姓名注册
2、凭证填制日期要注意期间是否正确
3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择
4、插分(插入分录)、删分(删除分录)、余额等按钮的灵活运用
5、快捷键的使用:F2:查看、F5:增加 、F6:保存、F8:科目名称和编码切换
F9:计算器  红字用“-”表示、“空格”键:切换借贷方向
6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目,否则辅助核算账簿中不能反映真实数额,造成总账与辅助账核算不一致

二、   审核凭证:
A.   单张审核凭证(单张取消审核)
审核凭证 → 选择要审核凭证的月份 → 点击“确认”  → 点击“确定” → 点击“审核”(取消)按钮 → 下一张(重复操作)
B.   成批审核:(成批取消审核)
审核凭证 → 选择要审核凭证的月份 → 点击“确认” →  点击“确定”→ 点击“审核”菜单 → 成批审核凭证(成批取消审核)

三、      出纳签字(取消出纳签字)、成批出纳签字(成批取消出纳签字)
操作方法同上

四、   凭证标错:
在审核凭证时若发现此凭证有错,可以点击“标错”按钮,待修改后重新审核
Ø  注意事项:
1、审核人(签字人)必须是具有审核权的人
2、取消审核、签字必须与审核人为同一人(谁审核的谁取消、谁签字的谁取消)
3、审核、签字后的凭证不可以修改
4、标错或作废的凭证不需要审核

五、   记账:
自动登记总账、明细账和所有辅助核算账
记账 → 选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号,且只能是英文状态) →  下一步  → 下一步 → 记账
Ø  注意事项:
1、没有审核、签字 (区别)的凭证不可以记账
2、作废凭证参与记账但是不写入数据
3、记账必须保证期初试算平衡
4、上月不结账本月不可以记账

六、    期间损益结转:
第一步:“期末”菜单 → 转账定义 → 期间损益 → 选择凭证类别和本年利润科目 → 确定
第二步:“期末”菜单 → 转账生成 → 选择结转月份和期间损益结转 → 选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转 → 点击‘全选’按钮 → 点击‘确定’按钮 → 将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可 → 审核凭证 → 记账
Ø  注意事项:
1、新增损益科目后,必须重新设置本年利润科目
2、转帐前必须将所有凭证记账
3、转帐生成每月只能一次
4、生成的凭证要审核后才能记账
5、使用应收、应付模块,则不能按客户、供应商结转
6、汇兑损益的结转前,需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率

七、    结账:
月末处理 → 月末结账 → 选择要结账的月份 → 下一步 → 对账 → 下一步 →下一步 → 结账
Ø  注意事项:
1、有未记账凭证不可以结账
2、对账不平不可以结账
3、其他系统未结账不可以结账
4、学会查看月度工作报告
l  各种查询和逆向操作
一、   查看账簿:总账、明细账、辅助账(包括辅助总账、明细账)
a、 凭证查询:
a)  未记账凭证的查询:
在填制凭证的界面中点击“查询”按钮
输入查询条件(点击辅助条件:列出更明细的条件,再次点击则隐藏辅助条件)
点击“确认”
通过“上一张、下一张”翻查到该凭证
b)  已记账凭证的查询:
   “凭证”菜单
查询凭证
输入查询条件(辅助条件同上)
确认
上下拖动查找到该凭证后双击(同样可查未记账凭证)

b、 总帐查询:
“帐薄”菜单

c、 明细帐查询:
“帐薄”菜单
明细帐(若查询现金、银行存款科目要选择:按月查询,否则不允许查询现金、银行存款)
凭证(总帐、明细帐、凭证联查)


d、 余额表查询:“帐薄”菜单
余额表

e、 科目汇总表查询:“凭证”菜单
科目汇总



二、      逆向操作:
以帐套主管的身份登录
Ⅰ 更换操作员:“文件”菜单  重新注册
Ⅱ 取消结账  取消记账 取消审核、签字 修改凭证
Ⅲ 取消结账;期末处理 期末结账 选择要取消结账的月份按“CTRL+SHIFT+F 6”输入主管口令  确定  退出即可
Ⅳ 取消记账:1、期末处理  → 试算并对账  → 在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活” → 退出  2、总账 → “凭证”菜单 → 恢复 记 账前状态 → 选择“月初状态”→确定  → 输入主管口令  → 确定
Ø  注意事项:
1、必须以账套主管身份注册
2、牢记取消结账和取消记账的热键

三、      如何修改他人填制的凭证
“设置”菜单 → “选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭证框要选择 → 以另一操作员的身份注册 → 通过“查询”按钮找到该凭证→在任一笔分录上点击一下 → 双击凭证右下脚的第三个小图标 → 弹出“是否需要修改他人填制的凭证” → 点击“是”→ 保存


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