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日常账务处理和报表的简化流程,老会计亲传!

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发表于 2017-7-26 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  在日常处理部分主要是以下几个方面:
  
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  一、凭证审核
  1.凭证录入
  点击主窗口中的【凭证】,单击【凭证】录入
  在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:提现)→【会计科目】,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入)→借方金额输入数→下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同)→会计科目获取科目→贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平)→【保存】。会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。
  在输入一半的凭证想不要了,可以按【复原】,复原键也等于【删除】。删除这张凭证。
  在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。
  在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
  想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览,然后【打印】,
  想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
  2.凭证审核
  在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
  点击主窗口中的【凭证审核】,系统会弹出菜单,可以单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,在此窗口可以进行凭证审核。此时不能进行修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
  3.凭证反审核
  在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】,确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
  4.凭证过帐
  在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮,按提示步骤过帐。
  5.凭证查询
  在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮,系统弹出【凭证过滤】窗口,选择过滤条件后按【确定】,系统进入【会计分录序时簿】窗口。
  6.修改已过帐凭证
  A.红字冲销或补充登记
  B.反过帐(CTRL+F11)再修改凭证
  冲销:在【序时簿】窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证,保存此凭证。
  7.凭证汇总
  在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮,自动汇总。
  二、总帐查询
  在帐簿窗口中单击【总分类帐】按钮,按条件查询
  明细帐查询
  在帐簿窗口中单击【明细分类帐】按钮,按条件查询
  多栏帐查询
  在帐簿窗口中单击【多栏帐】按钮,增加多栏帐科目,在【多栏帐】窗口点击【新增】按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。
  数量金额帐
  在帐簿窗口中单击【数量金额帐】按钮,按条件查询
  三、报表
  1.日报表
  在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【日报表】按钮
  2.试算平衡表
  在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【试算平衡表】按钮
  3.科目余额表
  在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【科目余额表】按钮
  4.自定义报表
  损益表
  在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【自定义报表】按钮,再单击【损益表】按钮
  资产负债表
  在主窗口中单击【报表】按钮,在报表窗口单击【自定义报表】按钮,再单击“资产负债表】按钮
  报表属性
  在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性,可以设置页眉页脚里的编制单位,日期等。
  四、工资核算
  工资公式设置-工资项目
  单击工资窗口【核算方法】→单击【新增】按钮,增加【职员代码】等,有代表文字和数值的,按条件选择。
  工资公式设置-工资公式
  软件有给的条件来设定。
  工资公式:在工资窗口中,单击【数据输入】按钮,按条件设定
  费用分配
  在工资窗口中单击【费用分配】,自动生成凭证,把这张凭证过帐。
  工资报表
  在工资处理窗口中单击【报表输出】按钮,可以查看所有的工资报表
  五、固定资产
  固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击【变动资料录入】按钮,进入变动资料录入界面,点击【增加】按钮,录入新增的固定资产资料。
  固定资产的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息,按提示就可以输入。
  减少:和增加的方式大致相同,就在减少方式的地方选择就可以了。
  其他:要修改固定资产到【其他】里有变动资料,可以修改各项。
  计提折旧
  在固定资产处理窗口中,单击【计提折旧】按钮,自动生成折旧凭证。
  报表输出
  在固定资产处理窗口中,单击【报表输出】按钮,查看所以报表
  六、财务分析
  是自动生成的财务分析,双击进入可直接查看。
  七、出纳处理
  出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
  定义初始期间:在主窗口中单击【维护】-【帐套选项】中设置期间。
  现金余额
  在界面单击【出纳】模块,【初始设置】并选择【现金余额录入】选项,录入余额。
  银行余额
  在界面单击【出纳】模块,“【初始设置】并选择【银行余额录入】选项,录入余额。
  现金盘点与对帐
  在日常处理里点击【现金盘点与对帐】自动生成。
  银行日记帐
  在日常处理里点击【银行日记帐】,只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
  可以点【文件】从凭证引入日记帐。
  现金日记帐
  在日常处理里点击【银行日记帐】,只要在【维护】里高级选项中设置可从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去
  可以点【文件】从凭证引入日记帐。
  八、往来对账
  单击【日常处理】里模块中【银行存款对帐】自动对帐。
  余额调节表
  单击【日常处理】里模块中【余额调节表】自动生成。
  往来业务核销
  在【往来】模块选择【核销往来业务】,会弹出一对话框,可以手工核销,可以自动核销。
  往来对帐单
  在【往来】模块选择【往来对帐单】,会弹出一对话框,选择科目确定后,往来对帐单自动生成。
  帐龄分析表
  在【往来】模块选择【帐龄分析表】,会弹出一对话框,选择科目确定后,可以查看帐龄。
  九、期末处理
  期末调汇:此功能是对公司有外币的单位设置的模块,在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇,才会在期末处理进行调汇。
  结转损益:在【期末处理】模块选择【结转损益】软件会自动生成损益凭证,把结转损益凭证过帐。
  期末结帐:在【期末处理】模块选择【期末结帐】点击【前进】系统会提示备份,备份完成后,就可以做下一个月的凭证。


敏而好学,学以致用,慎终如始,基业长青——邢商网
发表于 2018-1-4 14:31 | 显示全部楼层
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