（二）用友软件应用之期初准备教程

孙影丽

写在前面：
因为本帖较长，所以如果您某些步骤已然熟知，想跳跃式阅读，您可以利用帖子右上角的“电梯直达”功能，在白色方框内录入本帖相关内容相应楼层（我们已把每一步骤的相应楼层标识在“操作步骤”内）。

（二）用友软件应用之期初准备教程

操作步骤：

（1楼）1 账套的建立、修改与启用；                        
（2楼）2 设置操作员和权限；                                 
（3楼）3 帐套（数据）备份、恢复与设置备份计划；
（4楼）4 设置凭证类别与会计科目；                       
（5楼）5 设置选项；                                               
（6楼）6 录入期初余额。                                       

步骤详解：

1 账套的建立、修改与启用

1） 账套的建立

a 登录“系统管理”
鼠标左键双击桌面上的“系统管理”图标，打开系统管理。
鼠标左键单击“系统”菜单，在弹出的下拉列表中鼠标左键单击“注册”命令，打开“注册【控制台】”对话框，在对话框中部偏下位置有一行红色小字“系统管理员账号“admin”，初始密码为空”。
我们在用户名后的空白框中录入“admin”，鼠标左键单击密码后的空白框，不录入任何内容，鼠标左键单击“确定”按钮，以系统管理员身份登录“系统管理”。

b 启动“创建账套”功能，录入“账套信息”
鼠标左键单击“账套”菜单，在弹出的下拉列表中鼠标左键单击“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
“已存账套”是以列表形式把您已经在系统中构建了的账套列示出来，以便您在新建账套时避开重复编号。刚装完用友软件的系统管理里默认预置了998和999
两个演示账套。
“账套号”是您新建账套的编号，可以是001到999任意三位数字组合，当然不能与“已存账套”重复。
“账套名称”是给您新建的这个“账套号”取的名字，账套名称没有像账套号一样不允许重复的要求。
“账套路径”建议大家不要更改，默认即可。
“启用会计期”是您打算从哪个月开始将凭证录入到软件的日期。
“会计期间设置”默认是自然月。当然如果您公司有特殊要求，本系统也是支持的。鼠标左键单击“会计期间设置”打开“会计月历-建账”对话框，鼠标左键双击“结束日期”列中黑色底纹上的日期，打开“日历”对话框，修改成您需要的结账日期，鼠标左键单击“确定”。
完成所需设置后鼠标左键单击“下一步”。

c 录入“单位信息”
进入“单位信息”对话框，录入“单位名称”，您可以录入和账套名称相同的单位名称。其他选项您可以依据您的单位情况选择性录入。录入完成后鼠标左键单击“下一步”。

d 录入“核算类型”
进入“核算类型”对话框，如果您本账套是采用人民币做为本位币，则不用修改“本币代码”与“本币名称”，否则请修改成您需要设置成的币种的代码与名称。
“企业类型”选择符合您企业要求的类型。
“行业性质”决定您在系统中预置科目的体系，所以此处要慎重。如果您不确信某一个行业性质符合您的要求，选中相应行业性质后，鼠标左键单击“科目预览”按钮，打开“会计科目预览”对话框。查看预览的科目是否与您的企业相符，如果不相符再去选择其他“行业性质”预览。
勾选“按行业性质预置科目”前面的复选框，如果不勾选，您新建帐套后就要自行输入科目了，因此我们最好选择。
如果您在系统中已事先预置了操作员，“账套主管”处您可以选择您预置好了的操作员。如果没有预置，采用默认的“demo”即可。
录入完成后鼠标左键单击“下一步”。

e 录入“基础信息”
因为财务通普及版不支持项目核算，所以此处的“存货是否分类”勾选与否没有意义。
如果您的客户与供应商数量较多，可以勾选相应分类。
如果您有外币核算，勾选“有无外币核算”。
选择完成后，鼠标左键单击“完成”。
在弹出的“创建账套”对话框中鼠标左键单击“是”。

f 修改“分类编码方案”
在弹出的“分类编码方案”对话框中修改您的编码方案，修改完成后鼠标左键单击“确认”。

g 修改“数据精度定义”
可以修改“数据精度”，修改完成后鼠标左键单击“确认”。

h 成功创建账套
弹出创建成功对话框，鼠标左键单击“确定”。弹出“是否立即启用账套”，鼠标左键单击“是”。

i 设置“系统启用”
弹出“系统启用”对话框，勾选系统名称为总账这一行记录前面的复选框。
创建账套成功，退出创建账套程序。























2）账套的修改

a 以账套主管身份登录系统管理
重新进入系统管理。在“用户名”后面的空白处录入账套主管“demo”，在“密码”后面的空白处录入账套主管的密码大写“DEMO”（“demo”账户的默认密码是“DEMO”）
账套选择您刚刚建立的账套。
鼠标左键单击“确定”以账套主管身份进入系统管理。

b 账套的修改
鼠标左键单击“账套”菜单，在下拉菜单中鼠标左键单击“修改”命令。在弹出的对话框中“黑色字体，白色底纹的内容”允许修改。
修改完成后鼠标左键单击“下一步”，当全部修改完成后，鼠标左键单击“完成”。
接下来的操作与建立时基本相同，此处不再赘述。





3）账套的启用

a 启用账套
如果我们在建立账套时没有同步启用账套，我们也可以在建立完成之后，通过如下方法启用账套。
鼠标左键单击“账套”菜单，在下拉菜单中鼠标左键单击“启用”命令。
您可以鼠标左键单击相应模块前面的复选框，启用或是注销您当前启用的模块，操作完成后鼠标左键单击“退出”按钮退出“系统启用”。

孙影丽

2 设置操作员和权限

操作员功能菜单主要完成操作员的增加、删除、修改等维护工作。设置操作员后系统对于登录操作要进行相关的合法性检查，其作用类似于windows的用户账号，只有设置了具体的操作员之后才能进行相关的操作。

1）增加操作员

a 打开“操作员管理”对话框
以系统管理员“admin”身份登录系统管理。鼠标左键单击“权限”菜单，在下拉列表中鼠标左键单击“操作员”命令，打开“操作员管理”对话框。

b 增加操作员
鼠标左键单击“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
编号：必须输入，不能为空，最大不能超过20位，不能输入数字、字母、汉字之外的非法字符。
姓名：同样必输，不能为空，最大不能超过20位，不能输入数字、字母、汉字之外的非法字符。
口令：就是密码，不录入默认为空白，即没有密码。
确认口令：就是再次录入一遍您刚刚输入的口令，以确认您刚刚的录入是您预期的密码。
相关内容填写完成后，鼠标左键单击“增加”按钮，增加完成后，在新的“增加”对话框中可以继续增加“004”操作员。
增加完成后，鼠标左键单击“退出”按钮退出“增加操作员”对话框。





2）修改操作员

在“操作员管理”对话框中，鼠标左键先选中操作员需要修改的这一行记录，然后再鼠标左键单击“修改”按钮，或者直接鼠标左键双击选中操作员需要修改的这一行记录。
此处内容除“编号”外其他均可修改。
修改完成后鼠标左键单击“修改”，退出“修改操作员信息”对话框。



3）删除操作员

对于一些没有使用过的操作员，我们可以将其删除。
在“操作员管理”对话框中，鼠标左键先选中操作员需要删除的这一行记录，然后再鼠标左键单击“删除”按钮。
在弹出的对话框中，鼠标左键单击“是”删除选中的操作员。



4）增加操作员权限

鼠标左键单击“权限”菜单，在下拉菜单中鼠标左键单击“权限”命令，打开“操作员权限”对话框。
先选择对哪一个账套、哪一年度进行配置；再在左则操作员列表中选中需要设置相关权限的操作员。
如果本操作员拥有本账套本年度所有权限，您可以鼠标左键单击选中“账套主管”复选框。
如果本操作员拥有部分权限，鼠标左键单击“增加”按钮，打开“增加权限”对话框。
您可以鼠标左键单击选中相应模块，然后鼠标左键单击选中相应权限，您也可以不选择左侧的模块，直接在右侧选择权限。
我之所以告知大家先选择左侧的相应模块再去选择权限，是因为这样做更方便我们的定位。
如果本操作员拥有某一模块所有权限，那直接鼠标左键双击相应模块即可。
鼠标左键单击“确定”退出“增加权限”对话框。








5）删除操作员权限

如果我们对操作员增加的某些权限不满意，在“操作员权限”对话框，鼠标左键单击左侧的操作员，然后鼠标左键单击选中右侧相应的权限，鼠标左键单击“删除”按钮，会弹出删除相应权限对话框，鼠标左键单击“是”删除本操作员相应的权限。
如果我们对操作员增加的所有权限均不满意，在“操作员权限”对话框，鼠标左键单击左侧的操作员，鼠标左键单击“删除”按钮，会弹出删除所有权限对话框，鼠标左键单击“是”删除本操作员现在拥有的所有权限。

孙影丽

3 帐套（数据）备份、恢复与设置备份计划

备份就是把某一账套某一时点的数据复制一份到系统外。
恢复就是当您由于不可预知的原因需要这一账套这一时点的数据时再将您已备份了的那一账套那一时点的数据恢复到系统中。
设备备份计划是设置备份时点定时由系统自动完成备份功能，因此，有时我们也会把设置备份计划功能叫做自动备份。

1）备份

以系统管理员“admin”身份登录系统管理，鼠标左键单击“账套”菜单，鼠标左键单击“备份”命令，打开“账套输出”对话框。
在账套号后的下拉列表中选择您要备份的账套。
注意“删除当前输出账套”前面的复选框，是您用来删除账套的，如果您备份的同时想删除账套就勾选，否则请勿进行任何操作以便给您带来不必要的麻烦，鼠标左键单击“确认”按钮。
耐心等待几分钟后会弹出“选择备份目标”对话框，选择好您要备份到的路径，鼠标左键单击“确认”按钮，提示“硬盘备份完成”，鼠标左键单击“确定”完成备份。







2）恢复

以系统管理员“admin”身份登录系统管理，鼠标左键单击“账套”菜单，鼠标左键单击“恢复”命令，在弹出的“恢复账套数据”对话框中选择您备份文件存放的路径。
找到“UF2KAct.Lst”文件并选中，鼠标左键单击“打开”按钮。系统会提示“此项操作将覆盖[001]账套当前的所有信息，继续吗？”，如果您点“否”，就会停止恢复，因为我们要演示恢复功能，所以此处我们鼠标左键单击“是”。
会分别弹出恢复进程与账套引入提示框，无需任何操作，耐心等待即可。
当弹出“账套[001]恢复成功！”对话框后，鼠标左键单击“是”完成恢复。







3）设置备份计划

a 打开备份计划设置对话框
以系统管理员“admin”身份登录系统管理，鼠标左键单击“账套”菜单，鼠标左键单击“设置备份计划”命令，打开备份计划设置对话框。



b 增加备份计划
鼠标左键单击“增加”按钮，打开“增加备份计划”对话框。
备份计划编号：最大不能超过12个字符，一般我们设置成三个数字；
备份计划名称：最大不能超过50个字符，不能为空，不能输入非法字符，且可以随时修改；
备份类型：依您的备份用途而自行选择：账套备份是对整个账套进行备份，而年度备份就是对某一账套某一年度进行备份；
发生频率：同样依据您公司的要求自行设置，但通常在空间与时间的允许情况下我们会选择每天备份；
开始时间：您打算什么时候让系统进行自动备份，一般我们会选择主机处于开机状态且使用机率很低的时间；
有效触发：系统会在开始时间加有效触发这个时段内定期检测备份情况，一旦发现备份不成功，会重启备份功能；
保留天数：删除旧备数据份的天数，以系统时间为准，如果此处我们写零，系统会永久保存；
备份路径：备份出来的文件存放的位置；
最后选择一下我们这个备份计划要备份的账套。
设置完成后鼠标左键单击增加完成“增加备份计划”的操作。



c 修改备份计划
选择想要修改的记录行，鼠标左键单击“修改”按钮，也可以直接鼠标左键双击这一条记录，打开“修改备份计划信息”对话框进行修改，修改完成后直接鼠标左键单击“修改”按钮修改并退出“修改备份计划信息”对话框。



d 删除备份计划
如果您这条备份计划不再使用，鼠标左键单击选中需要删除的记录，鼠标左键单击“删除”按钮，在弹出的确认删除对话框中，鼠标左键单击“是”删除这条备份计划。

孙影丽

4 设置凭证类别与会计科目

1）登录“T3-财务通普及版”

我们以账套主管的身份登录“T3-财务通普及版”，鼠标左键双击桌面上的T3图标，弹出“注册【控制台】”对话框。
在用户名中录入操作员编号，在密码处录入密码，选择好正确的会计年度与操作日期，鼠标左键单击“确定”登陆“T3-财务通普及版”。



2）设置凭证类别

鼠标左键单击“基础设置”菜单，鼠标放在“财务”子菜单上，在其后弹出的菜单中鼠标左键单击“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。
请您选择一种与您本公司要求相同的凭证类别，如果预置中的没有，分类方式选择自定义，然后自行定义凭证类别。
本例我们选择“记账凭证”，鼠标左键单击“确定”按钮，打开凭证类别对话框。
因为我本例只设置了一个凭证类别，所以不需要其他操作，鼠标左键单击“退出”退出“凭证类别”对话框即设置完成。





3）设置币种

因为我们设置会计科目时，要演示外币核算功能，那么我们要先设置外币种类。

a 增加币种
鼠标左键单击“基础设置”菜单，鼠标放在“财务”子菜单上，在其后弹出的菜单中鼠标左键单击“外币种类”命令，打开“外币设置”对话框。
鼠标左键单击“增加”按钮，录入币符、币名，折算方式、汇率小数位与外币最大误差依据您公司的要求修改，如果没有要求默认即可。
设置完成后鼠标左键单击“确认”按钮，依此方法可以增加其他币种。

b 修改币种
鼠标左键单击选择左边列表中您想要修改的币种，在“外币设置”区域修改即可，修改完成后鼠标左键单击“确认”完成修改。

c 删除币种
鼠标左键单击选择左边列表中您想要删除的币种，弹出“删除确认”对话框，鼠标左键单击“是”删除该币种。设置完成后，鼠标单击“退出”完成币种设置。





4）增加会计科目

鼠标左键单击“基础设置”菜单，鼠标放在“财务”子菜单上，在其后弹出的菜单中鼠标左键单击“会计科目”命令，打开会计科目对话框。
我们以增加银行存款的二级科目为例演示如何增加二级科目。
鼠标左键单击“增加”按钮，打开“会计科目-新增”对话框，在科目编码中录入与您设置的科目编码方案相应编码位数的编码。
本例银行存款的编码是1002，他的编码规则是4222，所以他的第一个二级科目我们可以设置为100201。
中文名称依据实际情况填写，录入完成后鼠标左键单击“确定”按钮。如果继续新增则继续填写，否则鼠标左键单击“取消”按钮退出新增对话框。



5）修改会计科目

鼠标左键单击选中需要修改的这一行记录，鼠标左键单击“修改”按钮，弹出“会计科目-修改”对话框；或者您也可以直接鼠标左键双击需要修改的这一行记录，同样可以调出“会计科目-修改”对话框。
鼠标左键单击修改按钮，对话框中所有白色底纹的内容均可修改，修改完成后鼠标左键单击“确定”按钮完成修改，鼠标左键单击“返回”退出“会计科目-修改”对话框。



6）删除会计科目

鼠标左键单击选中需要删除的这一行记录，鼠标左键单击“删除”按钮，弹出“删除记录”对话框，鼠标左键单击“确定”按钮完成删除会计科目操作。



7）指定科目

a 打开“指定科目”对话框
在“会计科目”对话框中，鼠标左键单击“编辑”菜单，鼠标左键单击“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

b 现金总账科目
如果您某一科目需要查询现金日记账，鼠标左键单击选中“现金总账科目”单选框，双击“待选科目”内您需要设置的科目，那么这个科目就会转入“已选科目”列表中。

c 银行总账科目
如果您某一科目需要查询银行日记账，鼠标左键单击选中“银行总账科目”单选框，双击“待选科目”内您需要设置的科目，那么这个科目就会转入“已选科目”列表中。
当然，如果您不小心选择错误，您也可以在“已选科目”中双击将其转入“待选科目”。

d 现金流量科目
如果您本账套需要出据现金流量表，鼠标左键单击选中“现金流量科目”单选框，双击“待选科目”内您需要设置的科目将其转入“已选科目”列表中，设置完成后，鼠标左键单击“确认”按钮退出“指定科目”对话框。



8）辅助核算设置

a 客户往来辅助核算
修改您需要设置客户往来的科目（修改方法参见第“5）”点：修改会计科目），比如我们选择“应收账款”，勾选“客户往来”前面的复选框，客户往来辅助核算设置即完成。

b 数量核算
修改您需要设置数量核算的科目（修改方法参见第“5）”点：修改会计科目），比如我们选择“库存商品”，勾选“数量核算”前面的复选框，在计量单位里录入您核算数量单位，数量核算设置即完成。

c 供应商往来辅助核算
修改您需要设置供应商往来的科目（修改方法参见第“5）”点：修改会计科目），比如我们选择“应付账款”，勾选“供应商往来”前面的复选框，供应商往来辅助核算设置即完成。

d 部门核算
修改您需要设置部门核算的科目（修改方法参见第“5）”点：修改会计科目），比如我们选择“销售费用”，勾选“部门核算”前面的复选框，部门核算设置即完成。

e 个人往来辅助核算
修改您需要设置个人往来辅助核算的科目（修改方法参见第“5）”点：修改会计科目），比如我们选择“管理费用”，勾选“个人往来”前面的复选框，个人往来辅助核算设置即完成。

f 外币核算
修改您需要设置外币核算的科目（修改方法参见第“5）”点：修改会计科目），比如我们选择“银行存款”，勾选“外币核算”前面的复选框，选择“币种”，外币核算设置即完成。

孙影丽

5 设置选项

1）打开“选项”对话框

我们以账套主管的身份登录“T3-财务通普及版”，鼠标左键单击“总账”菜单，将鼠标移动到“设置”子菜单上，选择“选项”命令，打开“选项”对话框。

2）“凭证”选项卡

a 制单序时控制
如果勾选其前面的复选框，您在填制凭证时，如果您的制单日期早于您已填制过的凭证的制单日期，那么您在保存这张凭证时，系统会提示您制单不序时，不允许保存。

b 支票控制
如果勾选其前面的复选框，且在“基础设置-收付结算-结算方式”中设置了“票据管理方式”，同时在“基础设置-财务-会计科目”中的指定科目里指定了“银行总账科目”，那么在填制凭证时，如果您有一笔“银行总账科目”的分录发生在了贷方，分两种情况，一种是您没有在“现金-票据管理-支票登记薄”中录入该票号的支票领用情况，那么系统会弹出“此支票尚未登记，是否登记？”的对话框供选择，另一种情况是您有在“现金-票据管理-支票登记薄”中录入了支票领用情况，那么系统会弹出“此支票已登记过，是否报销？”的对话框供选择，当然，如果您没有在选项中勾选“支票控制”前面的复选框，那么就不会弹出如上所示提示信息。

c 资金及往来赤字控制
资金科目是指在“指定科目”里设置了“现金总账科目”或“银行总账科目”的科目。
往来科目是指设置了客户往来、供应商往来、个人往来的辅助核算的科目。
如果您勾选了“资金及往来赤字控制”前面的复选框，当您在填制凭证时，如果发生本笔分录后余额方向与您设置会计科目时设置的余额方向不一致，系统会弹出赤字金额，并询问填制人员是否继续操作。

d 制单权限控制到科目
如果勾选了其前面的复选框，某一操作员在进行填制凭证操作时，他只能对在“总账-设置-明细账权限-制单科目权限设置”中已转入“已选科目”的科目进行操作，否则，会提示“没有使用科目进行制单的权限”。

e 允许修改、作废他人填制的凭证
如果勾选了其前面的复选框，那么操作员可以修改与作废他人的凭证。
如果不勾选前面的复选框，当您试图修改、作废他人填制的凭证时，系统会提示不能作废或修改他人填制的凭证，您将无法修改或作废。

f 允许查看他人填制的凭证
如果勾选了其前面的复选框，那么操作员可以查看其他人填制的凭证，如果不勾选，那么您在明细账中只能看到相应明细分录，但是如果您试图打开凭证时会提示“您当前不能联查他人填制的凭证”。

g 现金流量项目必录
如果如果勾选了其前面的复选框，那么您在填制凭证时涉及到现金流量项目分录时，系统会自动弹出“现金流量表”。如果您不录入相应项目直接关闭，系统会提示“要求现金流量项目必录”，不允许您继续填制凭证。如果您没有勾选其前面的复选框，在系统自动弹出的“现金流量表”中不录入流量系统也允许您继续填制凭证。

h 打印凭证页脚姓名
如果勾选此复选框，在打印凭证时自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。

i 凭证审核控制到操作员
如果勾选了前面的复选框，您需要在“总账-设置-明细账权限-凭证审核权限设置”中设置相应的审核权限，没有权限的审核人员，如果试图审核不在自己审核范围内的凭证，系统会提示“您没有权限审核某某填制的凭证”，账套主管只能被其他账套主管审核。

j 出纳凭证必须经由出纳签字
如果勾选了前面的复选框，出纳凭证是指使用了在指定科目中设置了“现金总账科目”或“银行总账科目”的科目凭证，您在记账时如果涉及到出纳凭证，而您又没有进行出纳签字，在记账时会提示“出纳未签字”不允许记账。

k 未审核的凭证允许记账
如果勾选了前面的复选框，您的凭证即使没有审核也可以记账。



3）“账薄”选项卡

a 明细账查询权限控制到科目
如果勾选了其前面的复选框，某一操作员在进行明细账查询时，他只能对在“总账-设置-明细账权限-明细账科目权限设置”中已转入“已选科目”的科目进行查询。否则，会提示“您没有该科目的查询权限”。

孙影丽

6 录入期初余额

1）录入基础档案

我们以账套主管的身份登录“T3-财务通普及版”。
在进行期初余额录入之前，我们需要先进行客户、供应商、部门、个人档案的设置。
当然如果您在实际操作中如果没有相应的辅助核算，就可以不进行相应设置。

a 客户分类
鼠标左键单击“基础设置”菜单，将鼠标移动到“往来单位”子菜单，鼠标左键单击“客户分类”命令，打开“客户分类”对话框。
我们本例设置两个分类，VIP与零售，设置完成后鼠标左键单击“退出”按钮退出客户分类对话框。

b 客户档案
鼠标左键单击“基础设置”菜单，将鼠标移动到“往来单位”子菜单，鼠标左键单击“客户档案”命令，打开“客户档案”对话框。
我们本例增加两个客户，VIP客户与零售客户，设置完成后鼠标左键单击“退出”按钮退出客户档案对话框。

c 供应商分类
鼠标左键单击“基础设置”菜单，将鼠标移动到“往来单位”子菜单，鼠标左键单击“供应商分类”命令，打开“供应商分类”对话框。
我们本例设置两个分类，原材料和辅料，设置完成后鼠标左键单击“退出”按钮退出供应商分类对话框。

d 供应商档案
鼠标左键单击“基础设置”菜单，将鼠标移动到“往来单位”子菜单，鼠标左键单击“供应商档案”命令，打开“供应商档案”对话框。
我们本例增加两个供应商，原材料供应商与辅料供应商，设置完成后鼠标左键单击“退出”按钮退出供应商档案对话框。

e 部门档案
鼠标左键单击“基础设置”菜单，将鼠标移动到“机构设置”子菜单，鼠标左键单击“部门档案”命令，打开“部门档案”对话框。
我们本例增加两个部门，采购部与销售部，设置完成后鼠标左键单击“退出”按钮退出部门档案对话框。

f 职员档案
鼠标左键单击“基础设置”菜单，将鼠标移动到“机构设置”子菜单，鼠标左键单击“职员档案”命令，打开“职员档案”对话框。
我们本例增加两个职员，张三和李四，设置完成后鼠标左键单击“退出”按钮退出职员档案对话框。













2）录入期初余额

a 打开“期初余额录入”对话框
鼠标左键单击“总账”菜单，将鼠标移动到“设置”子菜单，鼠标左键单击“期初余额”命令，打开“期初余额录入”对话框。
黄色底纹的是非末级科目，不需要您手工录入，当您录入完下面子科目后系统会自动计算非末级科数据；
绿色底纹的是辅助科目，您需要双击“期初余额”这一列打开辅助核算期初余额对话框进行录入；
白色底纹是末级科目，您可以直接录入数据。

b 普通科目的期初余额录入方法
我们以“库存现金”为例，期初余额是您建账这个月的期初余额。
我本例是6月建账，那这个数据就是我6月初的余额；
累计借方就是从1月到5月这个五个月的借方累计发生额；
累计贷方就是从1月到5月这个五个月的贷方累计发生额；
年初余额等于期初余额加上累计贷方减去累计借方，并且是系统自动计算的结果。

c 外币核算期初余额录入方法
我们以“银行存款-工行”为例，要先在“工行”这一行录入本币金额，然后再币别为“美元”这一行录入外币金额。

d 客户往来辅助核算期初余额录入方法
我们以“应收账款”为例，鼠标左键双击“期初余额”这一列，打开“客户往来期初”对话框。
鼠标左键单击“增加”按钮增加一行新记录，选择客户名称、录入摘要、金额，录入完成后鼠标左键单击“退出”退出客户往来期初录入，系统会把您在客户往来期初里录入的金额合计自动计算到期初余额的位置，累计借方与累计贷方直接录入即可。

e 数量核算期初余额录入方法
我们以“库存商品”为例，先在“库存商品”这一行录入金额，然后再去计量为“件”这一行录入数量。

f 其他辅助核算期初余额录入方法
供应商往来辅助核算、部门核算、个人往来辅助核算期初余额录入方法与客户往来辅助核算录入方法一致。





3）试算平衡检查

当所有期初余额录入完成后，我们要进行试算平衡检查。
鼠标左键单击“试算”后面的黑色向下三角，在弹出的下拉列表中，鼠标左键单击“期初试算平衡”，弹出“期初试算平衡表”。
如果试算结算不平衡，要回头检查我们录入的期初余额数据的正确性，鼠标左键单击“确认”按钮，退出“期初试算平衡表”。
如果平衡，我们继续进行年初试算平衡检查，检查方法同期初试算平衡，同样，如果不平衡，要回头检查累计借方与累计贷方数据的正确性。



4）对账

鼠标左键单击“对账”按钮，打开“期初对账”对话框。
鼠标左键单击“开始”进行对账，如果对账后每一条记录前面都显示“Y”，则证明对账成功。
如果有“X”显示，那么请鼠标左键单击“显示对账错误”查看错误原因。




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（三）用友软件应用之日常业务教程

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好资料，不错。